האם הדובים באים? וכיצד יהיה ניתן להתגונן ממלכודת הדבש?

כותב: איציק בן שושן 

שנת 2013 הניבה תשואה אדירה בשווקים מדד ה-S&P- 500  התחזק ב 32% ובעקבותיו שאר המדדים המובילים בעולם. לאחר עליה חזקה של המדדים טבעי שהשוק ירצה לממש וישנה את כיוונו למהלך מתקן.   בשבועות האחרונים ניתן היה לראות שהשוק מגיב בירידות והמדד אף פרץ קו מגמה יורד ורמת תמיכה בגרף יומי (גרף יומי S&P-500) הפריצה כלפי מטה הייתה עוצמתית. אך באורך פלא את סוף השבוע האחרון אנו מסיימים עם נר היפוך שבועי מסוג פטיש על קו מגמה עולה בגרף שבועי (גרף שבועי SP500). וכאן אנו מקבלים איתות ראשון שיתכן  כי השוק מכין את עצמו לתיקון אך האם נר ההיפוך שקיבלנו הוא בעצם מלכודת הדבש?  על זה אנסה לענות ולתת לכם מעט טיפים איך לנהוג בשבועות הקרובים. אך לפני הכול נביט על שתי מלכודות דבש שהשוק טמן לנו בעבר, שהרי אמרו חכמנו – מַה שֶּׁהָיָה הוּא שֶׁיִּהְיֶה וּמַה שֶּׁנַּעֲשָׂה הוּא שֶׁיֵּעָשֶׂה וְאֵין כָּל חָדָשׁ תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ" (קהלת א, ט).

מדד S&P

מקרה ראשון

שנת 2008 משבר הסאב פריים רגע לפני שהשוק שינה את כיוונו ב 2007 השוק טמן למשקעים מלכודת דבש בתצורת נר היפוך פטיש ( מדד ה S&P-500  רגע לפני משבר הסאב- פריים)  תבנית היפוך פסגה כפולה 2008 מובילה את השוק לירידות חזקות עד 2009

מקרה שני

שנת 2011 משבר תקרת החוב. רגע לפני שהשוק שינה את כיוונו הוא טמן לנו מלכודת דבש באמצעות נר שבועי עוצמתי (S&P-500 2011 )

מלכודת דבש

 

 

 

 

 

 

ראש כתפיים

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר שהשוק הכניס משקעים וסוחרים בתחכום למלכודת הדבש הוא הכה בהם באמצעות תבנית היפוך של ראש וכתפיים (SP500 2011)בשתי הדוגמאות ניתן  לראות שהשוק שינה את כיוונו אך רגע לפני השינוי השוק טמן מלכודת דבש שלכדה משקעים וסוחרים וברגע אחד הדובים הגיעו והפילו את השוק. חברים גם הפעם נראה שהשוק מספק לנו כנראה מלכודת דבש לפני שייווצר היפוך כיוון אז מה כדאי לעשות כעת?

  1. לשבת בחוץ להמתין ולראות כיצד השוק מתנהל.(אם השוק יפרוץ את רמות ההתנגדות האחרונות יהיה אפשרי לחזור ולקנות מניות)
  2. במידה ומדגדג לכם לבצע עסקאות לקחת בחשבון יעדים לטווח קצר ( לממש ברמות התנגדות קרובות)
  3. מצ"ב גרף עם רמות ההתנגדות הרגשיות – SP500

מדד

ולסיכום, את מלכודת הדבש יוצרים הגופים הגדולים (בתי השקעות למיניהם או סוחרים בעלי הון גדול) בכדי להיפטר מסחורה (כגון מניות) בכמויות גדולות. אתם מבינים בכדי למכור הרבה מוצרים צריך הרבה קונים. פטיש בסוף תיקון, נותן תחושה חיובית שהשוק ירצה להמשיך לעלות ולכן מושך הרבה רוכשים אופטימיים וכשאלו רוצים לקנות אותם גופים גדולים מוכרים להם עם חיוך רחב על הפנים וכמו שראינו בעבר, בשנת 2008 ו 2011 מקרים דומים משכו את הסוחרים הקטנים לרכוש מניות אותם סוחרים שבחרו להתענג בטעמו של הדבש…. לבסוף נפלו לזרועותיו של הדוב.. מקווה שמאמר זה יסייע לכם בקבלת החלטות בשבועות הקרובים ושיהיה מסחר פורה !

המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק, ואינה בעלת רישיון מכוח החוק. יודגש: מבזקי המידע והשיעורים בחדרי המסחר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים